Fundação de Economia e Estatística: Revistas Eletrônicas FEE - SEPLAG (Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão)
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A controvérsia do planejamento na economia brasileira: coletânea da polêmica Simonsen x Gudin, desencadeada com as primeiras propostas formais de planejamento da economia brasileira ao final do Estado Novo
Get PDFResenha da obra: GUDIN, E.; SIMONSEN, R. C. A controvérsia do planejamento na economia brasileira: coletânea da polêmica Simonsen x Gudin, desencadeada com as primeiras propostas formais de planejamento da economia brasileira ao final do Estado Novo. 3. ed. Brasília, DF: IPEA, 2010. Artigo recebido em mar. 2014 e aceito em jun. 2016
Os impactos macroeconômicos da vulnerabilidade externa do Brasil no período 1999-2011: uma investigação por meio de vetores autorregressivos com correção de erros
Get PDFAlém do grande peso das transferências financeiras via juros, lucros e dividendos e do baixo crescimento das exportações domésticas vis-à-vis as exportações mundiais, o Brasil apresenta excessiva volatilidade de fluxos de capitais. Assim, o objetivo deste artigo é analisar a dimensão dos fluxos de capitais voláteis nesse país e suas implicações para condução de políticas macroeconômicas, como a monetária e a cambial. Especificamente, pretende-se examinar indicadores de endividamento externo e medidas de vulnerabilidade; bem como investigar a inter-relação entre saldo em transações correntes, Risco-País, câmbio, vulnerabilidade externa e juros. A análise empírica, realizada por meio de um modelo de vetores autorregressivos com correção de erros (VEC), indica que a vulnerabilidade brasileira guarda forte relação com a dinâmica do câmbio e dos juros, bem como com a do Risco-País; ao passo que apresenta menor relação como saldo em transações correntes. Palavras-chave: vulnerabilidade externa brasileira; fluxos de capitais; modelo VECTítulo em inglêsThe macroeconomic effects of external vulnerability in Brazil during 1999-2011: an investigation through vector error correction modelsAbstractBesides the great weight of financial transfers through interest rates, dividends and profits and the slow growth of domestic exports vis-à-vis world exports, Brazil has excessive volatility of capital flows. So, the objective of this paper is to analyze the extent of volatile capital flows in Brazil and its implications for the conduction of macroeconomic policies, such as monetary and exchange rate policies. Specifically, we intend to examine indicators of external debt and measures of vulnerability, as well as to investigate the interrelationship between current account balance, country risk, exchange rate, external vulnerability and interest rate. The empirical analysis conducted by the vector error correction (VEC) model shows that the Brazilian vulnerability has a strong relationship with the dynamics of exchange and interest rates, as well as with that of country risk, but has a lower relationship with the current account balance. Keywords: brazilian external vulnerability; capital flow; VEC modelClassificação JEL: E44, F32, F36 Artigo recebido em abr. 2013 e aceito para publicação em ago. 2015
As duas macroformações socioespaciais do Sul do Brasil na gênese da indústria de carnes
Get PDFO processo de ocupação do Sul do Brasil foi resultado das diferentes investidas realizadas no século XVII (jesuítas espanhóis, Coroa portuguesa, bandeirantes e vicentistas), no século XVIII (açorianos) e no século XIX (outros imigrantes europeus). Em todas essas etapas, emergiram atividades econômicas como as estâncias feudais (reduções jesuíticas), a economia natural (vicentista), a economia latifundiária e a economia mercantil assentada na pequena produção. Essas ocupações e suas respectivas atividades econômicas possibilitaram a constituição de duas grandes macroformações: a primeira caracterizada pela criação de gado, nos campos e planaltos, e a segunda, pela pequena produção mercantil no litoral e nos vales atlânticos e do interior. Essas duas macroformações estão na base da constituição do agronegócio de carne do Sul do Brasil. Assim sendo, este texto visa desvendar o papel desempenhado por essas duas macroformações na gênese da indústria de carnes do Sul do Brasil.Palavras-chaveAgronegócio; formação socioespacial; geoeconomia. TÍTULO EM INGLÊSTwo socio-spatial macroformations in the South of Brazil in the genesis of the meat industry AbstractThe process of occupation, in the South of Brazil, was the result of different advances performed in the seventeenth century by the Spanish Jesuits, the Portuguese Crown, pioneers and “vicentistas”, in the eighteenth century by the Azoreans and in the nineteenth century by other European immigrants. In all these stages, economic activities emerged, such as the feudal farms (Jesuit reductions), the natural economy (vicentistas), the land economy and commodity economy related to the small production. These occupations and their economic activities enabled the constitution of two large macro-formations: the first one characterized by cattle grazing in the fields and plateaus and the second one by the small commodity production on the Atlantic coast and in the inland valleys. These two macro-formations provided the grounds for the development of the meat agribusiness in southern Brazil. Thus, this paper aims to unravel the role played by these two macro-formations on the genesis of the meat industry in the South of Brazil. KeywordsAgribusiness; socio-spatial formation; geoeconomics Classificação JEL: R11Artigo recebido em jul. 2014 e aceito para publicação em jul. 2016
Convergência de renda nos municípios paranaenses, no período 2000-10: uma abordagem de econometria espacial
Get PDFEste trabalho tem como objetivo buscar evidências de convergência de renda nos municípios paranaenses, no período 2000-10. Adicionalmente, seguindo as recomendações de Arbia (2006) e Anselin (1988), utilizamos técnicas especiais de econometria, para lidar com os efeitos causados pela interação espacial das economias municipais. Os testes econométricos propostos pela abordagem clássica evidenciam que os municípios convergem, de forma absoluta, a uma velocidade de 3,64% ao ano, e, quando a estimativa é condicionada ao estado estacionário, a velocidade é de 3,90% ao ano. As regressões espaciais também corroboram a existência de convergência. Estimamos uma velocidade de convergência absoluta de 3,53% no modelo de erro espacial e de 3,41% no modelo de lag espacial. Quando condicionamos ao estado estacionário das economias, a velocidade de convergência é de 3,76% no modelo de erro espacial e de 3,65% no modelo de lag espacial.Palavras-chave: convergência; econometria espacialTÍTULO EM INGLÊS:Income convergence in the municipalities of the State of Parana in the period between 2000 and 2010: a spatial econometric analysisAbstractThis paper seeks for evidence of income convergence in the municipalities of Parana in the period from 2000 to 2010. Additionally, following recommendations by Arbia (2006) and Anselin (1988), we use special techniques of econometrics to account for the effects of spatial interaction of the municipal economies. The econometric tests proposed by the classical approach to convergence show that the municipalities converge absolutely at a rate of 3.64% per year and at 3.90% when we constrain the estimate to the steady state. The spatial regressions also confirm the existence of convergence. We estimate an absolute convergence rate of 3.53% using a spatial error model and a rate of 3.41% when a spatial lag model is used. When the steady state is considered, the convergence rate is 3.76% in the spatial error model and 3.65% in the spatial lag model. Keywords: convergence; spatial econometricsClassificação JEL: O47; C21Artigo recebido em fev. 2014 e aceito para publicação em fev. 2016.
Tendência, quebra estrutural e persistência dos choques no preço da soja de 1960 a 2014
Get PDFO objetivo deste artigo é analisar as seguintes características dinâmicas do preço real da soja: tendência de longo prazo, quebras estruturais e grau de persistência dos choques. No que concerne à tendência, inúmeros trabalhos testaram a Hipótese Prebisch-Singer (HPS) de deterioração dos preços das commodities em relação aos dos manufaturados, de forma agregada ou desagregada. Sob a ótica dos países exportadores de commodities, esse exercício se torna relevante, haja vista seus impactos nos termos de troca e na renda interna. Do ponto de vista do Brasil, é importante estudar o preço real do seu principal produto de exportação, pois analisar os termos de troca de forma agregada pode resultar em um considerável viés de agregação. Assim sendo, uma vez que o complexo soja — o qual inclui, além do grão, o farelo e o óleo de soja — é o principal grupo de produtos das exportações brasileiras, justifica-se estudar se há tendência, quebra estrutural e persistência dos choques no preço real da soja. A metodologia empregada é a análise univariada de séries temporais. As evidências sinalizam uma elevada persistência dos choques no preço real da soja, no período 1960-2014, com importante quebra estrutural em 1973. As estimativas indicam que o processo gerador dos dados é estacionário em diferença, com drift significativo e com o sinal de acordo com a HPS.
Palavras-chave: preço da soja; Hipótese Prebisch-Singer; quebra estrutural
TÍTULO EM INGLÊS
Trend, structural breaks and persistence of shocks in the soybean price between 1960 and 2014
Abstract
This paper aims at analyzing the following dynamic characteristics of real soybean prices: long-term trend, structural breaks and degree of persistence of shocks. As regards the trend, several studies have tested, in an aggregate or disaggregate way, the Prebisch-Singer hypothesis (PSH) of deterioration of commodity prices in relation to those of manufactured goods. From the perspective of commodity-exporting countries, this exercise becomes relevant, given its impact on the terms of trade and domestic income. From Brazil's point of view, it is important to study the real price of its main export product, for analyzing the terms of trade in an aggregate fashion can result in a considerable aggregation bias. Therefore, once the soybean complex — which includes, in addition to the grain, bran and soybean oil — is the main group of products of Brazil’s exports, it is appropriate to study whether there is a trend, structural breaks and persistence of shocks in the real price of soybeans. The methodology used involves the univariate time series analysis. Evidence points to a high persistence of shocks in the real price of soybeans in the period 1960-2014, with a major structural break in 1973. Estimates indicate that the data generating process is stationary in difference, with significant drift and sign according to the PSH.
Keywords: soybeans price; Prebisch-Singer Hypothesis; structural breaks
Artigo recebido em 20 out. 2015
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Classificação JEL: O13, C2